本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]2295号)批复，同意国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币60亿元短期公司债券的注册申请。
根据《国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行公告》，本次发行的国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）不超过10亿元（含），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2021年9月27日结束，发行规模为10亿元，期限240天，票面利率为2.84%。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日