本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有限公司龙口西城支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司于2019年11月22日分别与保荐机构申港证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”已终止，为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户。
■
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已永久补充流动资金。公司及保荐机构申港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国农业银行股份有限公司龙口西城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户证明文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2021年9月14日