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和讯期货
商品期货
和讯期货消息 11月30日,商品期货全线大跌。黑色系及有色金属期货竞相上演“跌停秀”。资金从热门品种中大幅流出,从文华商品指数来看,工业品板块流出57.9亿,农产品板块流出9.2亿,贵金属板块流出2亿。业内人士表示本周商品市场的重挫,亦与资金离场不无关系。
截止收盘,跌幅方面,焦煤、铁矿、热卷、沪铅、沪锌、橡胶、螺7品种触跌停,沪镍跌5.76%,玻璃跌4.74%,沥青跌4.54%,沪锡跌4.14%,沪铜、郑煤、沪铝、塑料跌逾3%,菜粕、郑棉、PVC、焦炭跌逾2%。涨幅方面,午后鸡蛋期货重回涨势,涨幅达3.01%,郑麦涨2.05%,郑油涨1.59%。
今日上期所对锌铅品种实施交易限额制度。自2016年12月1日(11月30日晚连续交易时段)起,非期货公司会员或者客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1500手,在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1000手。
此前11月28日,三大期货交易所曾再度联手调控,以降温期货市场。华安期货指出,市场冬季需求一般,现货成交一般,短期环保问题及针对个别企业的停产政策仍是潜在的行情推升力量,但基本面已很难继续支撑原料价格持续上涨,且焦煤及铁矿资源紧张形式已有缓解迹象,钢材成本支撑因素减弱。
资金撤离强势品种 跌停大戏并非没有前兆
11月30日,国内期货市场全线回落。其中,焦煤、铁矿石等黑色系品种,以及近期补涨的沪锌、沪铅和橡胶等强势品种集体跌停。
商品市场重挫,与资金离场不无关系。Wind数据显示,11月29日,作为有色板块风向标的沪铜持仓金额减少141亿元,而螺纹钢持仓金额则减少67.8亿元。虽然上述数据未考虑保证金的因素,但是部分强势品种合约持仓量近期也出现明显下降,如铁矿石1705合约29日持仓量为97.9万手,而30日减仓便高达16.4万手。
资金撤离一方面与黑色系商品、有色金属涨幅巨大有关,另一方面受到了不断加码的监管政策影响,跌停大戏并非没有前兆。螺纹钢在此前的一轮大涨过程中一度引来交易所关注,曾在20天内两度要求“限购”——11月11日交易所曾要求非期货公司会员或客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约上,日内开仓交易的最大数量分别为10000手;11月29日又再度要求非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约上,日内开仓交易的最大数量分别为8000手。再如11月28日,大商所公告称,自11月28日结算时起,铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。分析人士认为,监管层政策降温,无疑是市场情绪急转的重要因素。
兴证期货施海认为今日大宗商品表现是综合作用的结果:一方面,前期很多品种涨幅过大,而这些涨幅很大的品种有些有基本面支撑,比如供给侧改革利好,有些是“虚涨”,没有基本面支撑;另一方面,监管层考虑到市场过热,通过政策降温,逐渐叠加出利空因素;第三就是12月外围比如美元走势令市场焦虑,最后形成“组团”大跌。
油脂市场:棕油高位背离 菜油震荡拉升
周三,国内油脂品种从主力合约看,豆油1705合约收于7154元/吨,较前一日结算价下跌0.14%;棕榈油1705合约收于6212元/吨,较前一日结算价下跌1.15%;菜油1705合约收于7670元/吨,较前一日结算价上涨1.59%。
现货方面,广州地区:贸易商报价,一级豆油7180元/吨;山东日照地区:工厂报价,一级豆油7320元/吨;辽宁铁岭地区:九三报价,一级豆油7320元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6700元/吨;广州地区:工厂报价,24度棕榈油6970元/吨;东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6700元/吨。四川成都进口四菜7000元/吨左右,市场需求一般;安徽地区菜油价格持续走强,四级菜油报价在7400-7500元/吨。
消息面上,油世界周二表示,在截至2017年8月的一年内,欧盟大豆压榨量料创纪录高位,但欧洲大豆产量增加或令该国进口需求受限。预估2016年9月-2017年8月期间,欧盟大豆压榨量将从2015/16年度同期的1,501万吨增至1,540万吨,同时亦高于2012/13年度的1,318万吨。国际谷物理事会(IGC)发布的11月份报告显示,2016/17年度全球大豆产量预计将达到创纪录的3.36亿吨,较上月预测值高出400万吨。
中州期货分析,豆油1705合约高位震荡,短期震荡偏强,多单依托5日均线谨慎持有;棕榈油1705合约高位回落,期价考验10日均线的支撑,短期呈现调整迹象,多单离场观望;菜油1705合约震荡拉升,期价再创年内新高,短期维持强势,多单暂时持有,关注期价在5日均线上方的表现。
期指震荡走低 主力重心下移翻绿
和讯期指消息 周三(11月30日)期指震荡走低,主力纷纷收阴,IH主力领跌,IC主力盘中冲高回落。截止收盘,沪深300指数报3538.0点,跌幅为0.73%,IF1612报3534.4点,跌幅为0.79%;上证50指数报2419.41点,跌幅为0.91%,IH1612报2419.4点,跌幅为0.83%;中证500指数报6585.58点,跌幅为0.53%,IC1612报6531.2点,跌幅为0.41%。
期指成交持仓方面,IF1612成交12373手,持仓32538手,日增仓-1772手;IH1612成交6482手,持仓20127手,日增仓-800手;IC1612成交8352手,持仓23765手,日增仓-580手。
期指升贴水方面,IF1612贴水3.40点,IH1612贴水0.01点,IC1612贴水54.38点。
沪深两市,二八行情转换,权重股全线回调,上证指数一路走低,尾盘大跌近1.3%。题材股接力爆发,创业板指涨逾1%。截止下午收盘,上证指数报3250.03点,收跌1.00%;深证成指报11012.19点,跌幅0.20%;创业板指报2183.05点,大涨1.05%。
中信建投分析,当前商品房销售正在加速回落,地产投资进入下行周期,明年经济仍有较大下行压力。同时,大宗商品价格过快上涨对A股周期板块有正面影响,但由涨价引起监管加码或者流动性收紧,反弹恐随之终结。考虑到周日意大利公投,短线投资者宜逢高减仓。
建信期货表示,上证指数10月以来一直保持上升格局,目前指数呈多头排列格局,而且在深港通开通之际,市场对大盘蓝筹股的炒作仍将继续,利好上证指数进一步抬升,期指仍将延续大强小弱格局。但考虑进入到12月,意大利公投以及美联储议息会议可能令市场避险情绪增加,打击投资者做多情绪,短期谨慎追涨。
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