华宝兴业基金管理有限公司
关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金新增一级交易商的公告
由华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”;场内简称“华宝添益”;二
相关公司股票走势山西证券长江证券东北证券东吴证券方正证券
级市场交易代码:511990;一级市场申赎代码:511991)从即日起新增山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过山西证券办理本基金的申购、赎回等业务。
截至2015年9月1日,本基金的一级交易商包括:安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。另外提请广大投资人注意,方正证券股份有限公司、中航证券有限公司目前可提供本基金二级市场交易服务,暂不支持申购、赎回业务,如有变化,本公司将另行通知。
投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年9月1日
关于旗下部分开放式基金增加上海
陆金所资产管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2015年9月1日起增加陆金所代理以下基金的销售业务, 投资者可通过陆金所办理以下基金的开户、申购、赎回等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与陆金所协商一致,本公司将于2015年9月1日起参与陆金所申购基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过陆金所资管申(认)购其代销本公司旗下的部分基金。具体以陆金所公告为准。
二、适用基金
基金简称 基金代码
1 华宝兴业宝康消费品 240001
2 华宝兴业宝康灵活配置 240002
3 华宝兴业宝康债券 240003
4 华宝兴业动力组合 240004
5 华宝兴业多策略增长 240005
6 华宝兴业收益增长 240008
7 华宝兴业先进成长 240009
8 华宝兴业行业精选 240010
9 华宝兴业大盘精选 240011
10 华宝兴业增强收益A 240012
11 华宝兴业增强收益B 240013
12 华宝兴业中证100(前端) 240014
13 华宝兴业中证100(后端) 240015
14 华宝兴业上证180价值ETF联接 240016
15 华宝兴业新兴产业 240017
16 华宝兴业可转债 240018
17 华宝兴业上证180成长ETF联接 240019
18 华宝兴业医药生物 240020
19 华宝兴业海外中国成长 241001
20 华宝兴业资源优选 240022
21 华宝兴业服务优选 000124
22 华宝兴业创新优选 000601
23 华宝兴业生态中国 000612
24 华宝兴业量化对冲混合A 000753
25 华宝兴业量化对冲混合C 000754
26 华宝兴业高端制造 000866
27 华宝兴业品质生活 000867
28 华宝兴业稳健回报 000993
29 华宝兴业事件驱动 001118
30 华宝兴业国策导向 001088
31 华宝兴业新价值 001324
三、费率优惠活动内容
自2015年9月1日起,本公司旗下部分基金参与陆金所资管申(认)购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以陆金所活动公告为准。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过陆金所销售的基金,则自该基金在陆金所资管开放申(认)购业务之日起,将同时参与陆金所资管上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以陆金所资管活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、特别提示
1、上述费率优惠活动的解释权归陆金所所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以陆金所资管的安排和规定为准。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、上述基金原申(认)购费率请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、上海陆金所资产管理有限公司
公司网站: www.lufunds.com
客户服务电话: 4008219031
2、华宝兴业基金管理有限公司
公司网址:www.fsfund.com
客户服务电话:4007005588、021-38924558
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
关于华宝兴业现金宝货币市场基金
收益结转的公告
公告送出日期:2015年9月1日
1 公告基本信息
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
基金合同生效日 2005年3月31日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
公告依据 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015年8月31日
收益累计期间 自 2015年7月31日至 2015年8月30日 止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资人累计收益=投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为2015年7月31日至2015年8月30日
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年9月1日 收益支付对象收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人 收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年8月31日直接计入其基金账户,2015年9月1日起可查询及赎回 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。
3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
华宝兴业标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)因美国主要
交易所休市暂停申购赎回及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期:2015年9月1日
1 公告基本信息
基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称 华宝油气
基金主代码 162411
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
公告依据 《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2015年9月7日
暂停赎回起始日 2015年9月7日
暂停定期定额投资起始日 2015年9月7日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 根据《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的工作日为华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2015年9月7日为美国主要证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2015年9月7日暂停本基金的全部申购、赎回及定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2015年9月8日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(2)为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。
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