截止时间：2018年7月27日
单位：人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,231,362,461.82 1.1231 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
截止时间：2018年7月27日
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序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
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分配收益
1 505888 嘉实元和 11,231,362,461.82 1.1231 嘉实基金管理 工商银行
有限公司