北京商报讯(记者 岳品瑜 李海媛)开年至今,A股市场持续震荡。受此影响,基金产品的业绩表现平平,以致新基金发行也频频遇冷。北京商报记者注意到,2月12日,中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中银证券国证新能源车电池ETF”)宣告基金合同不能生效,为2022年首只募集失败的新品。值得一提的是,公开数据显示,截至2月13日,年内新基金的发行份额仅为1298.07亿份,同比减少超八成,年内更有25只新基金延长募集期限。有业内人士认为,新基金发行遇冷,或与权益市场持续下跌,部分热门板块遭遇杀估值式调整有关,并预计2022年的新基金发行份额可能会低于2021、2020年。
虎年首只募集失败公募产品现身。2月12日,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)发布公告称,中银证券国证新能源车电池ETF于2021年11月12日开始募集,截至2022年2月11日止,即该产品的募集期届满日,该基金未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件,故《基金合同》不能生效。
根据中银证券国证新能源车电池ETF的《基金合同》规定,该产品自发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件下,验资完成后可办理基金备案手续。另据该产品的份额发售公告显示,中银证券国证新能源车电池ETF的募集规模上限为30亿元。
对于导致中银证券国证新能源车电池ETF《基金合同》不能生效的具体原因,北京商报记者发文采访中银证券。该基金相关负责人表示,2022年以来A股市场持续震荡,170只(份额合并计算)权益基金净值跌超20%,市场上的新能源车电池ETF基金近3个月跌幅均超过20%,新能源赛道近期或将持续调整。综合考虑市场环境和保护投资者利益等因素,故基金合同未能生效。
前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到,在2022年开年之际,A股市场便出现大幅调整,其中新能源车等赛道的跌幅较大,或直接打击投资者的申购热情。但杨德龙也提到,新能源车作为长期的投资方向,未来的发展前景仍然较好,但由于该板块在2021年的涨幅较大,所以出现了杀估值式的下跌。
正如杨德龙所说,新能源车板块在年内已遭遇明显下跌。据同花顺数据显示,截至2月13日,新能源车指数已下跌15.76%;而在2021年度,该指数的涨幅则为33.99%。此外,据同花顺iFinD数据显示,截至2月13日,在数据可取得的40只新能源汽车主题基金中,所有产品的年内收益率均为负值,其中跌幅最大的产品为华商新能源汽车混合C,年内收益率为-18.97%;另外,在数据可取得的6只新能源车电池ETF中,近三个月的收益率也均跌超20%。
但北京商报记者也注意到,中银证券国证新能源车电池ETF的发行折戟,仅仅只是近期新基金发行遇冷的冰山一角。事实上,自2022年以来,新基金的发行便遭遇明显“降温”。据同花顺iFinD数据显示,截至2月13日,年内有179只(份额分开计算,下同)新基金发行,发行份额仅为1298.07亿份,同比减少81.7%;而2021年同期,则有233只新发基金,发行份额达7095.07亿份。
另据北京商报记者不完全统计,截至2月13日,年内至今已有包括中欧量化动力混合、农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)、上投摩根鑫睿优选一年持有期混合在内的25只新基金延长募集期。
“新基金在开年发行较低迷,主要和市场行情波动,以及赚钱效应较差的原因有关。预计2022年全年的新基金发行份额可能略逊于2021、2020年,但具体的发行情况还是取决于市场行情的变化。在居民储蓄大转移趋势愈发明显的背景下,近两年的新基金发行份额均在3万亿份左右,但2022年的新基金发行份额是否能达到3万亿份却仍具备较大的不确定性”,杨德龙如是说。据同花顺iFinD数据显示,2021年度、2020年度,公募基金的发行总份额分别为2.98万亿份、3.05万亿份。
此外,杨德龙建议投资者在选择新基金时,可以选择具有一定市场影响力的明星基金经理所管理的产品。同时,选择具有价值投资理念的产品也可能更契合市场的发展趋势。