新冠药概念17日盘中再度爆发，截至发稿，拓新药业、舒泰神、翰宇药业等“20cm”涨停，前沿生物涨逾15%，广生堂、君实生物涨幅超13%，飞凯材料涨逾11%，海正药业、精华制药涨停，以岭药业涨逾8%。值得注意的是，拓新药业近三个交易日已大涨约53%，舒泰神、翰宇药业均为连续两个交易日涨停。
有分析指出，在Omicron加速蔓延背景下，全球每日确诊连续创新高，国内疫情多点爆发；叠加国内新冠检测试剂出口大订单落地，新冠主题有望再掀投资热潮。
中泰证券指出，对疫情以来每阶段的新冠主题进行回顾，从2020年初的全面热潮，包括手套/口罩等防疫用品、国内检测试剂、全球产业链的转移；到7-8月份的新冠疫苗；再到2021年四季度的检测出口、新冠治疗药物，市场在持续寻找新的逻辑及催化。
当前时点，该机构认为新冠治疗药、检测出海的后续催化有望持续，建议持续重点关注。1）治疗药方面，美国已经EUA辉瑞（PAXLOVID）、默沙东（Molnupiravir）两款小分子口服药物；国内真实生物的阿兹夫定III期临床，多款早期临床阶段小分子药物在研，君实生物VV116海外已获批，前沿生物美国I期临床正在进行。重点关注3条逻辑：进度靠前的国内研发创新企业；海外大药企创新药CDMO产业链；以及全球其他地区的仿制药API申请。如君实生物、药明康德、凯莱英、博腾股份、天宇股份、奥翔药业、奥锐特、海正药业等。2）检测试剂：自九安医疗的新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA的EUA起，检测出海备受市场关注。近期九安医疗签订与美国ACC签订超过80亿人民币大订单，进一步催化板块行情。检测试剂行情有望持续，建议重点关注相关企业：九安医疗、安旭生物、热景生物、东方生物、润达医疗等。
此外，考虑到新冠疫情流感化趋势越来越明显，该机构建议关注新冠疫苗相关开发企业，包括智飞生物、康泰生物、康希诺-U、沃森生物等。长期来看，各个疫苗头部企业均有重磅大品种放量或即将上市放量，叠加新冠疫情下 的预防接种认知度提升，预计大品种接种率有望持续提升、逐步接近发达国家水平，二类苗行业近3-5年有望实现复合20%-30%增长，看好智飞生物、康泰生物、万泰生物、康华生物、华兰生物、百克生物。