根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,天弘上海金交易型开放式证券投资基金(基金代码:159830,以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:
一、相关情形说明
根据《基金合同》的“第五部分 基金备案”的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金合同应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
根据《基金合同》的“第二十部分 基金的信息披露”的约定:本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日,出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形的,应当在2日内编制临时报告书。
截至2021年12月24日日终,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
二、其他需要提示的事项
1、若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,敬请投资者关注。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
3、投资者可以登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(95046)咨询有关详情。
风险提示:公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日
天弘基金管理有限公司关于天弘中证
中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2021年
年末及2022年节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
根据《天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》相关规定,天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金境外主要投资场所的共同交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
根据《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》等有关规定以及本基金主要投资场所节假日,天弘基金管理有限公司决定本基金将在下列日期暂停办理申购、赎回、定期定额投资业务,并将自下列节假日的下一开放日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。
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注:1、上述涉及的非交易日已剔除和境内双休日及法定节假日重合的日期。
2、2022年12月28日至12月30日是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
若主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日