尊敬的投资者:
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2021年12月21日进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:
经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认,管理人按照1.001734758的折算比例对本集合计划A类份额进行折算。
集合计划份额折算比例的计算公式如下:
集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数
折算后,本集合计划A类份额单位净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份集合计划份额变为1.001734758份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,具体数额以注册登记机构数据为准。
管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划A类份额进行计算,并由本集合计划注册登记机构于2021年12月21日进行变更登记。
投资者自2021年12月23日起可通过各推广网点查询折算后持有的集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95330,公司网站:www.dwzq.com.cn。
风险提示:本集合计划折算当日单位净值为1.0000元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。
特此公告。
东吴证券股份有限公司
2021年12月23日