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长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告不分手恋爱歌词

   日期:2023-06-20     浏览:26    评论:0    
核心提示:公告送出日期:2021年12月22日 1 公告基本信息 ■ 2 与分红相关的其他信息 ■ ■ 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日

公告送出日期:2021年12月22日

1 公告基本信息

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(4)投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

2021年12月22日

原文链接:http://www.jingke.org/news/show-104291.html,转载和复制请保留此链接。
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