证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-70号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第九届董事会第三十八次临时会议、第九届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-100号）。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币499,262,327.06元。截至2021年12月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-71号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第八次临时会议的通知。
展开全文（二）公司第十届董事会第八次临时会议于2021年12月10日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司于2016年通过公开发行可转换债券募集资金投向上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目。在募投项目实施过程中，公司从项目实际需要出发，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，同时公司募集资金在存放期间产生了利息收益，形成了资金节余。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金21,562.18万元（含利息及尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-73号）。
独立董事已对此事项发表独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-72号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日以电子邮件方式及书面送达的方式发出第十届监事会第三次临时会议通知。
（二）公司第十届监事会第三次临时会议于2021年12月10日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟将2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《公司章程》以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项尚需提交股东大会审议。公司审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-73号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-73号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日分别召开第十届董事会第八次临时会议和第十届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2016年公开发行可转换债券募集资金投资项目结项，并将节余募集资金21,562.18万元（含利息及尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议同时终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后，募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。
2、募集资金管理及存放情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。2016年8月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2020年12月16日召开第九届董事会第三十八次临时会议、第九届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限自2020年12月16日起不超过12个月。上述资金已于2021年12月9日全部归还至公司募集资金账户。
截止2021年11月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
备注：上述余额不包括暂时补充流动资金的215,502,327.06元。
二、募集资金使用及结余情况
截止至2021年11月30日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金93,281.33万元（含尚未支付的项目的结算尾款859.82万元），尚未使用的募集资金余额为15,807.56万元，累计利息4,894.79万元。具体使用情况如下：
单位：万元
■
目前，上述项目已达到预定可使用状态，因此公司拟将上述募投项目的节余募集资金（含利息及尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的款项将全部由公司自有资金支付。
三、募集资金节余的情况说明
1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则科学审慎地使用募集资金。在募投项目实施过程中，从项目实际需要出发，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，同时公司募集资金在存放期间产生了利息收益，因此形成了资金节余。
2、由于目前尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金使用计划及影响
1、节余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（包含扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司及募投项目实施单位与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
2、节余募集资金永久补充流动资金影响
本次拟使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，增强公司盈利能力，符合公司长期发展规划。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议，公司相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。我们一致同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
公司拟将2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《公司章程》以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项尚需提交股东大会审议。公司审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
（1）公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，已履行了必要的审议程序，符合相关规定；
（2）本次将结余募集资金用于永久性补充流动资金有助于有助于降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第十届董事会第八次临时会议决议；
2、第十届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；
4、中信建投《关于广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-74号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司关于
2021年第四次临时股东大会
增加议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2021年12月7日召开第十届董事会第七次临时会议，定于2021年12月23日召开公司2021年第四次临时股东大会，并已于2021年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-69号）。
2021年12月10日，公司召开第十届董事会第八次临时会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。鉴于公司已定于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，为提高会议效率，节约会议召开成本，公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）于2021年12月10日以书面形式向公司董事会提议将前述议案以临时提案方式补充提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海印集团直接持有公司970,533,089股，占公司总股本的41.73%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第四次临时股东大会审议。除了上述增加临时提案外，公司于2021年12月8日披露的原股东大会通知事项不变。现将2021年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2021年12月23日（星期四）下午14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日09:15~15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2021年12月16日（星期四）
（七）出席对象
1、于2021年12月16日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书见附件二）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印
中心29楼会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权的议案》；
（二）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案已分别经公司于2021年12月7日召开的公司第十届董事会第七次临时会议、2021年12月10日召开的公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月8日、2021年12月11日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记事项
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2021年12月21日（星期二）下午5:30前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2021年12月21日（星期二）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）
（四）会议联系方式
联系人：吴珈乐、冯志彬
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心
（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
五、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）第十届董事会第七次临时会议决议；
（二）第十届董事会第八次临时会议决议；
（三）关于海印股份2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会提案编码表
■
此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日上午09:15，结束时间为2021年12月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：
■
委托股东（公章或签字）： 受托人名称：
身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。